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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.14201.30700.00200.1754
2011-01-251.14001.3050-0.0010-0.0876
2011-01-241.14101.3060-0.0020-0.1750
2011-01-211.14301.30800.00000.0000
2011-01-201.14301.3080-0.0020-0.1747
2011-01-191.14501.31000.00200.1750
2011-01-181.14301.30800.00000.0000
2011-01-171.14301.3080-0.0050-0.4355
2011-01-141.14801.3130-0.0030-0.2606
2011-01-131.15101.3160-0.0010-0.0868
2011-01-121.15201.31700.00000.0000
2011-01-111.15201.3170-0.0020-0.1733
2011-01-101.15401.3190-0.0020-0.1730
2011-01-071.15601.32100.00400.3472
2011-01-061.15201.3170-0.0010-0.0867
2011-01-051.15301.31800.00100.0868
2011-01-041.15201.31700.00700.6114
2010-12-311.14501.31000.00600.5268
2010-12-301.13901.30400.00300.2641
2010-12-291.13601.30100.00100.0881
2010-12-281.13501.3000-0.0050-0.4386
2010-12-271.14001.3050-0.0040-0.3497
2010-12-241.14401.30900.00000.0000
2010-12-231.14401.3090-0.0040-0.3484
2010-12-221.14801.3130-0.0020-0.1739
2010-12-211.15001.31500.00300.2616
2010-12-201.14701.3120-0.0030-0.2609
2010-12-171.15001.31500.00300.2616
2010-12-161.14701.31200.00100.0873
2010-12-151.14601.3110-0.0030-0.2611
2010-12-141.14901.31400.00100.0871
2010-12-131.14801.31300.00800.7018
2010-12-101.14001.30500.00100.0878
2010-12-091.13901.3040-0.0020-0.1753
2010-12-081.14101.3060-0.0010-0.0876
2010-12-071.14201.3070-0.0010-0.0875
2010-12-061.14301.30800.01301.1504
2010-12-031.13001.2950-0.0010-0.0884
2010-12-021.13101.29600.00200.1771
2010-12-011.12901.29400.00000.0000


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