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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.14201.37200.00100.0876
2012-05-231.14101.37100.00200.1756
2012-05-221.13901.36900.00400.3524
2012-05-211.13501.36500.00000.0000
2012-05-181.13501.36500.00200.1765
2012-05-171.13301.36300.00600.5324
2012-05-161.12701.35700.00000.0000
2012-05-151.12701.35700.00400.3562
2012-05-141.12301.35300.00400.3575
2012-05-111.11901.34900.00100.0894
2012-05-101.11801.34800.00200.1792
2012-05-091.11601.3460-0.0020-0.1789
2012-05-081.11801.3480-0.0010-0.0894
2012-05-071.11901.34900.00100.0894
2012-05-041.11801.34800.00200.1792
2012-05-031.11601.34600.00600.5405
2012-05-021.11001.34000.00400.3617
2012-04-271.10601.33600.00200.1812
2012-04-261.10401.33400.00000.0000
2012-04-251.10401.33400.00000.0000
2012-04-241.10401.33400.00000.0000
2012-04-231.10401.3340-0.0020-0.1808
2012-04-201.10601.33600.00300.2720
2012-04-191.10301.33300.00100.0907
2012-04-181.10201.33200.00500.4558
2012-04-171.09701.3270-0.0030-0.2727
2012-04-161.10001.33000.00100.0910
2012-04-131.09901.32900.00200.1823
2012-04-121.09701.32700.00400.3660
2012-04-111.09301.32300.00200.1833
2012-04-101.09101.32100.00200.1837
2012-04-091.08901.3190-0.0010-0.0917
2012-04-061.09001.32000.00100.0918
2012-04-051.08901.31900.00300.2762
2012-03-301.08601.31600.00300.2770
2012-03-291.08301.3130-0.0060-0.5510
2012-03-281.08901.3190-0.0060-0.5479
2012-03-271.09501.3250-0.0020-0.1823
2012-03-261.09701.32700.00100.0912
2012-03-231.09601.3260-0.0020-0.1821


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