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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.10001.3100-0.0010-0.0908
2011-05-271.10101.31100.00000.0000
2011-05-261.10101.3110-0.0020-0.1813
2011-05-251.10301.3130-0.0020-0.1810
2011-05-241.10501.31500.00000.0000
2011-05-231.10501.3150-0.0040-0.3607
2011-05-201.10901.3190-0.0010-0.0901
2011-05-191.11001.3200-0.0010-0.0900
2011-05-181.11101.32100.00100.0901
2011-05-171.11001.32000.00000.0000
2011-05-161.11001.3200-0.0010-0.0900
2011-05-131.11101.32100.00000.0000
2011-05-121.11101.3210-0.0020-0.1797
2011-05-111.11301.32300.00100.0899
2011-05-101.11201.32200.00100.0900
2011-05-091.11101.32100.00000.0000
2011-05-061.11101.32100.00000.0000
2011-05-051.11101.32100.00000.0000
2011-05-041.11101.3210-0.0030-0.2693
2011-05-031.11401.32400.00300.2700
2011-04-291.11101.32100.00300.2708
2011-04-281.10801.3180-0.0030-0.2700
2011-04-271.11101.32100.00000.0000
2011-04-261.11101.3210-0.0020-0.1797
2011-04-251.11301.3230-0.0040-0.3581
2011-04-221.11701.32700.00200.1794
2011-04-211.11501.32500.00200.1797
2011-04-201.11301.32300.00200.1800
2011-04-191.11101.3210-0.0040-0.3587
2011-04-181.11501.32500.00100.0898
2011-04-151.11401.32400.00000.0000
2011-04-141.11401.3240-0.0010-0.0897
2011-04-131.11501.32500.00200.1797
2011-04-121.11301.32300.00000.0000
2011-04-111.11301.32300.00100.0899
2011-04-081.11201.32200.00100.0900
2011-04-071.11101.32100.00200.1803
2011-04-061.10901.31900.00100.0903
2011-04-011.10801.31800.00100.0903
2011-03-311.10701.3170-0.0020-0.1803


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