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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.07401.07400.00200.1866
2008-12-031.07201.07200.00200.1869
2008-12-021.07001.07000.00200.1873
2008-12-011.06801.06800.00000.0000
2008-11-281.06801.0680-0.0020-0.1869
2008-11-271.07001.07000.00500.4695
2008-11-261.06501.06500.00100.0940
2008-11-251.06401.0640-0.0030-0.2812
2008-11-241.06701.0670-0.0020-0.1871
2008-11-211.06901.06900.00100.0936
2008-11-201.06801.0680-0.0010-0.0935
2008-11-191.06901.0690-0.0030-0.2799
2008-11-181.07201.0720-0.0020-0.1862
2008-11-171.07401.0740-0.0010-0.0930
2008-11-141.07501.0750-0.0050-0.4630
2008-11-131.08001.08000.00500.4651
2008-11-121.07501.07500.00300.2799
2008-11-111.07201.07200.00100.0934
2008-11-101.07101.07100.00400.3749
2008-11-071.06701.06700.00200.1878
2008-11-061.06501.06500.00400.3770
2008-11-051.06101.06100.00100.0943
2008-11-041.06001.06000.00200.1890
2008-11-031.05801.0580-0.0010-0.0944
2008-10-311.05901.0590-0.0010-0.0943
2008-10-301.06001.06000.00200.1890
2008-10-291.05801.05800.00400.3795
2008-10-281.05401.05400.00000.0000
2008-10-271.05401.0540-0.0040-0.3781
2008-10-241.05801.05800.00000.0000
2008-10-231.05801.0580-0.0030-0.2828
2008-10-221.06101.06100.00100.0943
2008-10-211.06001.06000.00100.0944
2008-10-201.05901.0590-0.0030-0.2825
2008-10-171.06201.0620-0.0030-0.2817
2008-10-161.06501.06500.00100.0940
2008-10-151.06401.06400.00000.0000
2008-10-141.06401.06400.00000.0000
2008-10-131.06401.0640-0.0010-0.0939
2008-10-101.06501.06500.00100.0940


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