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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.12901.29400.00300.2664
2010-11-291.12601.2910-0.0020-0.1773
2010-11-261.12801.2930-0.0020-0.1770
2010-11-251.13001.29500.00400.3552
2010-11-241.12601.29100.00200.1779
2010-11-231.12401.2890-0.0080-0.7067
2010-11-221.13201.2970-0.0020-0.1764
2010-11-191.13401.29900.00200.1767
2010-11-181.13201.29700.00300.2657
2010-11-171.12901.2940-0.0050-0.4409
2010-11-161.13401.2990-0.0090-0.7874
2010-11-151.14301.30800.00100.0876
2010-11-121.14201.3070-0.0090-0.7819
2010-11-111.15101.31600.00100.0870
2010-11-101.15001.3150-0.0010-0.0869
2010-11-091.15101.3160-0.0030-0.2600
2010-11-081.15401.31900.00100.0867
2010-11-051.15301.31800.00900.7867
2010-11-041.14401.30900.00400.3509
2010-11-031.14001.3050-0.0060-0.5236
2010-11-021.14601.3110-0.0010-0.0872
2010-11-011.14701.31200.00900.7909
2010-10-291.13801.30300.00000.0000
2010-10-281.13801.30300.00000.0000
2010-10-271.13801.3030-0.0020-0.1754
2010-10-261.14001.3050-0.0010-0.0876
2010-10-251.14101.30600.00800.7061
2010-10-221.13301.29800.00100.0883
2010-10-211.13201.2970-0.0030-0.2643
2010-10-201.13501.3000-0.0040-0.3512
2010-10-191.13901.30400.00400.3524
2010-10-181.13501.30000.00200.1765
2010-10-151.13301.29800.00600.5324
2010-10-141.12701.29200.00200.1778
2010-10-131.12501.29000.00100.0890
2010-10-121.12401.28900.00200.1783
2010-10-111.12201.28700.00100.0892
2010-10-081.12101.28600.00600.5381
2010-09-301.11501.28000.00400.3600
2010-09-291.11101.2760-0.0020-0.1797


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