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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.00701.0070-0.0010-0.0992
2008-06-101.00801.0080-0.0020-0.1980
2008-06-061.01001.01000.00000.0000
2008-06-051.01001.01000.00000.0000
2008-06-041.01001.01000.00000.0000
2008-06-031.01001.01000.00000.0000
2008-06-021.01001.01000.00000.0000
2008-05-301.01001.01000.00000.0000
2008-05-291.01001.01000.00100.0991
2008-05-281.00901.00900.00200.1986
2008-05-271.00701.00700.00000.0000
2008-05-261.00701.00700.00000.0000
2008-05-231.00701.00700.00000.0000
2008-05-221.00701.00700.00000.0000
2008-05-211.00701.00700.00100.0994
2008-05-201.00601.0060-0.0010-0.0993
2008-05-191.00701.00700.00000.0000
2008-05-161.00701.00700.00100.0994
2008-05-151.00601.00600.00000.0000
2008-05-141.00601.00600.00100.0995
2008-05-131.00501.00500.00000.0000
2008-05-121.00501.0050-0.0010-0.0994
2008-05-091.00601.00600.00100.0995
2008-05-081.00501.00500.00000.0000
2008-05-071.00501.0050-0.0010-0.0994
2008-05-061.00601.00600.00000.0000
2008-05-051.00601.00600.00000.0000
2008-04-301.00601.00600.00100.0995
2008-04-291.00501.00500.00000.0000
2008-04-281.00501.00500.00000.0000
2008-04-251.00501.00500.00300.2994
2008-04-241.00201.00200.00000.0000
2008-04-231.00201.00200.00000.0000
2008-04-221.00201.00200.00000.0000
2008-04-211.00201.00200.00000.0000
2008-04-181.00201.00200.00100.0999
2008-04-171.00101.00100.00000.0000
2008-04-161.00101.00100.00000.0000
2008-04-151.00101.00100.00000.0000
2008-04-111.00101.00100.00000.0000


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