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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.10901.31900.00000.0000
2011-03-291.10901.3190-0.0030-0.2698
2011-03-281.11201.3220-0.0010-0.0898
2011-03-251.11301.32300.00100.0899
2011-03-241.11201.32200.00100.0900
2011-03-231.11101.32100.00000.0000
2011-03-221.11101.32100.00000.0000
2011-03-211.11101.32100.00000.0000
2011-03-181.11101.32100.00200.1803
2011-03-171.10901.3190-0.0020-0.1800
2011-03-161.11101.32100.00200.1803
2011-03-151.10901.31900.00000.0000
2011-03-141.10901.31900.00000.0000
2011-03-111.10901.3190-0.0030-0.2698
2011-03-101.11201.3220-0.0020-0.1795
2011-03-091.11401.32400.00200.1799
2011-03-081.11201.3220-0.0020-0.1795
2011-03-071.11401.32400.00300.2700
2011-03-041.11101.32100.00100.0901
2011-03-031.11001.3200-0.0010-0.0900
2011-03-021.11101.32100.00000.0000
2011-03-011.11101.32100.00100.0901
2011-02-281.11001.32000.00200.1805
2011-02-251.10801.31800.00000.0000
2011-02-241.10801.31800.00200.1808
2011-02-231.10601.3160-0.0010-0.0903
2011-02-221.10701.3170-0.0040-0.3600
2011-02-211.11101.32100.00000.0000
2011-02-181.15601.3210-0.0030-0.2588
2011-02-171.15901.32400.00200.1729
2011-02-161.15701.32200.00100.0865
2011-02-151.15601.32100.00000.0000
2011-02-141.15601.32100.00300.2602
2011-02-111.15301.31800.00200.1738
2011-02-101.15101.31600.00100.0870
2011-02-091.15001.3150-0.0020-0.1736
2011-02-011.15201.31700.00200.1739
2011-01-311.15001.31500.00300.2616
2011-01-281.14701.31200.00100.0873
2011-01-271.14601.31100.00400.3503


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