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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1560元 累计净值: 1.4460 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 110017 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: 0.8% 赎回费率上限: 0.1%
基金经理: 钟鸣远 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2009-06-051.03801.09800.00100.0964
2009-06-041.03701.0970-0.0010-0.0963
2009-06-031.03801.09800.00000.0000
2009-06-021.03801.09800.00000.0000
2009-06-011.03801.09800.00100.0964
2009-05-271.03701.09700.00200.1932
2009-05-261.03501.09500.00000.0000
2009-05-251.03501.09500.00000.0000
2009-05-221.03501.0950-0.0010-0.0965
2009-05-211.03601.0960-0.0050-0.4803
2009-05-201.04101.10100.00100.0962
2009-05-191.04001.10000.00100.0962
2009-05-181.03901.09900.00000.0000
2009-05-151.03901.09900.00100.0963
2009-05-141.03801.0980-0.0010-0.0962
2009-05-131.03901.09900.00300.2896
2009-05-121.03601.09600.00000.0000
2009-05-111.03601.09600.00000.0000
2009-05-081.03601.0960-0.0010-0.0964
2009-05-071.03701.09700.00200.1932
2009-05-061.03501.09500.00000.0000
2009-05-051.03501.09500.00100.0967
2009-05-041.03401.09400.00200.1938
2009-04-301.03201.09200.00400.3891
2009-04-291.02801.08800.00200.1949
2009-04-281.02601.08600.00000.0000
2009-04-271.02601.0860-0.0020-0.1946
2009-04-241.02801.08800.00000.0000
2009-04-231.02801.08800.00000.0000
2009-04-221.02801.0880-0.0010-0.0972
2009-04-211.02901.0890-0.0010-0.0971
2009-04-201.03001.09000.00200.1946
2009-04-171.02801.08800.00000.0000
2009-04-161.02801.08800.00000.0000
2009-04-151.02801.08800.00100.0974
2009-04-141.02701.08700.00100.0975
2009-04-131.02601.0860-0.0010-0.0974
2009-04-101.02701.08700.00000.0000
2009-04-091.02701.08700.00000.0000
2009-04-081.02701.0870-0.0030-0.2913


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