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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.08201.08200.00100.0925
2009-02-061.08101.08100.00300.2783
2009-02-051.07801.0780-0.0040-0.3697
2009-02-041.08201.0820-0.0050-0.4600
2009-02-031.08701.0870-0.0040-0.3666
2009-02-021.09101.0910-0.0010-0.0916
2009-01-231.09201.09200.00200.1835
2009-01-221.09001.09000.00400.3683
2009-01-211.08601.0860-0.0020-0.1838
2009-01-201.08801.0880-0.0050-0.4575
2009-01-191.09301.0930-0.0030-0.2737
2009-01-161.09601.0960-0.0040-0.3636
2009-01-151.10001.1000-0.0050-0.4525
2009-01-141.10501.1050-0.0030-0.2708
2009-01-131.10801.1080-0.0050-0.4492
2009-01-121.11301.1130-0.0010-0.0898
2009-01-091.11401.11400.00200.1799
2009-01-081.11201.11200.00100.0900
2009-01-071.11101.11100.00200.1803
2009-01-061.10901.10900.00200.1807
2009-01-051.10701.10700.00300.2717
2008-12-311.10401.10400.00100.0907
2008-12-301.10301.10300.00000.0000
2008-12-291.10301.10300.00100.0907
2008-12-261.10201.1020-0.0010-0.0907
2008-12-251.10301.1030-0.0020-0.1810
2008-12-241.10501.1050-0.0010-0.0904
2008-12-231.10601.10600.00100.0905
2008-12-221.10501.10500.00200.1813
2008-12-191.10301.10300.00400.3640
2008-12-181.09901.09900.00500.4570
2008-12-171.09401.09400.00600.5515
2008-12-161.08801.08800.00300.2765
2008-12-151.08501.08500.00200.1847
2008-12-121.08301.08300.00400.3707
2008-12-111.07901.07900.00300.2788
2008-12-101.07601.07600.00100.0930
2008-12-091.07501.0750-0.0050-0.4630
2008-12-081.08001.08000.00100.0927
2008-12-051.07901.07900.00500.4655


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