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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.09401.20400.00400.3670
2010-03-311.09001.20000.00100.0918
2010-03-301.08901.19900.00100.0919
2010-03-291.08801.19800.00100.0920
2010-03-261.08701.19700.00200.1843
2010-03-251.08501.19500.00000.0000
2010-03-241.08501.19500.00200.1847
2010-03-231.08301.19300.00300.2778
2010-03-221.08001.19000.00000.0000
2010-03-191.08001.19000.00200.1855
2010-03-181.07801.1880-0.0010-0.0927
2010-03-171.07901.18900.00500.4655
2010-03-161.07401.18400.00000.0000
2010-03-151.07401.1840-0.0020-0.1859
2010-03-121.07601.1860-0.0020-0.1855
2010-03-111.07801.18800.00000.0000
2010-03-101.07801.1880-0.0010-0.0927
2010-03-091.07901.18900.00000.0000
2010-03-081.07901.18900.00200.1857
2010-03-051.07701.18700.00300.2793
2010-03-041.07401.1840-0.0060-0.5556
2010-03-031.08001.19000.00100.0927
2010-03-021.07901.18900.00000.0000
2010-03-011.07901.18900.00200.1857
2010-02-261.07701.18700.00100.0929
2010-02-251.07601.18600.00300.2796
2010-02-241.07301.18300.00300.2804
2010-02-231.07001.18000.00100.0935
2010-02-221.06901.1790-0.0010-0.0935
2010-02-121.07001.18000.00300.2812
2010-02-111.06701.17700.00200.1878
2010-02-081.06301.1730-0.0010-0.0940
2010-02-051.06401.1740-0.0010-0.0939
2010-02-041.06501.1750-0.0010-0.0938
2010-02-031.06601.1760-0.0020-0.1873
2010-02-021.06801.17800.00000.0000
2010-02-011.06801.1780-0.0030-0.2801
2010-01-291.07101.18100.00100.0935
2010-01-281.07001.18000.00200.1873
2010-01-271.06801.17800.00400.3759


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