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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.10301.16300.00800.7306
2009-11-271.09501.1550-0.0020-0.1823
2009-11-261.09701.1570-0.0110-0.9928
2009-11-251.10801.16800.00400.3623
2009-11-241.10401.1640-0.0090-0.8086
2009-11-231.11301.17300.00500.4513
2009-11-201.10801.1680-0.0030-0.2700
2009-11-191.11101.17100.00300.2708
2009-11-181.10801.16800.00200.1808
2009-11-171.10601.16600.00100.0905
2009-11-161.10501.16500.00400.3633
2009-11-131.10101.16100.00200.1820
2009-11-121.09901.15900.00100.0911
2009-11-111.09801.1580-0.0050-0.4533
2009-11-101.10301.16300.00900.8227
2009-11-091.09401.15400.00100.0915
2009-11-061.09301.1530-0.0010-0.0914
2009-11-051.09401.15400.01101.0157
2009-11-041.08301.14300.00700.6506
2009-11-031.07601.13600.00500.4669
2009-11-021.07101.13100.00800.7526
2009-10-301.06301.12300.01000.9497
2009-10-291.05301.1130-0.0070-0.6604
2009-10-281.06001.12000.00500.4739
2009-10-271.05501.1150-0.0060-0.5655
2009-10-261.06101.1210-0.0010-0.0942
2009-10-231.06201.12200.00400.3781
2009-10-221.05801.11800.00000.0000
2009-10-211.05801.1180-0.0010-0.0944
2009-10-201.05901.11900.00300.2841
2009-10-191.05601.11600.00400.3802
2009-10-161.05201.1120-0.0010-0.0950
2009-10-151.05301.11300.00200.1903
2009-10-141.05101.11100.00400.3820
2009-10-131.04701.10700.00200.1914
2009-10-121.04501.1050-0.0020-0.1910
2009-10-091.04701.10700.00900.8671
2009-09-301.03801.09800.00200.1931
2009-09-291.03601.0960-0.0020-0.1927
2009-09-281.03801.0980-0.0040-0.3839


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