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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.11301.2780-0.0010-0.0898
2010-09-271.11401.27900.00400.3604
2010-09-211.11001.2750-0.0010-0.0900
2010-09-201.11101.2760-0.0020-0.1797
2010-09-171.11301.27800.00200.1800
2010-09-161.11101.2760-0.0040-0.3587
2010-09-151.11501.2800-0.0050-0.4464
2010-09-141.12001.28500.00000.0000
2010-09-131.14501.28500.00100.0874
2010-09-101.14401.28400.00100.0875
2010-09-091.14301.2830-0.0020-0.1747
2010-09-081.14501.28500.00400.3506
2010-09-071.14101.28100.00100.0877
2010-09-061.14001.2800-0.0010-0.0876
2010-09-031.14101.28100.00400.3518
2010-09-021.13701.27700.00900.7979
2010-09-011.12801.2680-0.0020-0.1770
2010-08-311.13001.27000.00400.3552
2010-08-301.12601.26600.00700.6256
2010-08-271.11901.25900.00400.3587
2010-08-261.11501.25500.00000.0000
2010-08-251.11501.2550-0.0010-0.0896
2010-08-241.11601.25600.00000.0000
2010-08-231.14601.25600.00200.1748
2010-08-201.14401.2540-0.0020-0.1745
2010-08-191.14601.25600.00100.0873
2010-08-181.14501.25500.00000.0000
2010-08-171.14501.25500.00300.2627
2010-08-161.14201.25200.00500.4398
2010-08-131.13701.24700.00300.2646
2010-08-121.13401.24400.00600.5319
2010-08-111.12801.23800.00300.2667
2010-08-101.12501.2350-0.0040-0.3543
2010-08-091.12901.23900.00500.4448
2010-08-061.12401.23400.00300.2676
2010-08-051.12101.23100.00200.1787
2010-08-041.11901.22900.00100.0894
2010-08-031.11801.2280-0.0020-0.1786
2010-08-021.12001.23000.00200.1789
2010-07-301.11801.22800.00100.0895


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