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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.08501.31500.00400.3700
2012-01-181.08101.3110-0.0040-0.3687
2012-01-171.08501.31500.00700.6494
2012-01-161.07801.3080-0.0020-0.1852
2012-01-131.08001.3100-0.0060-0.5525
2012-01-121.08601.3160-0.0010-0.0920
2012-01-111.08701.3170-0.0020-0.1837
2012-01-101.08901.31900.01000.9268
2012-01-091.07901.30900.00700.6530
2012-01-061.07201.30200.00300.2806
2012-01-051.06901.2990-0.0010-0.0935
2012-01-041.07001.3000-0.0010-0.0934
2011-12-311.07101.30100.00000.0000
2011-12-301.07101.30100.00500.4690
2011-12-291.06601.29600.00100.0939
2011-12-281.06501.29500.00100.0940
2011-12-271.06401.2940-0.0020-0.1876
2011-12-261.06601.2960-0.0020-0.1873
2011-12-231.06801.29800.00100.0937
2011-12-221.06701.29700.00100.0938
2011-12-211.06601.2960-0.0040-0.3738
2011-12-201.07001.3000-0.0010-0.0934
2011-12-191.07101.30100.00000.0000
2011-12-161.07101.30100.00700.6579
2011-12-151.06401.2940-0.0010-0.0939
2011-12-141.06501.2950-0.0040-0.3742
2011-12-131.06901.2990-0.0020-0.1867
2011-12-121.07101.3010-0.0030-0.2793
2011-12-091.07401.3040-0.0020-0.1859
2011-12-081.07601.3060-0.0020-0.1855
2011-12-071.07801.30800.00000.0000
2011-12-061.07801.3080-0.0010-0.0927
2011-12-051.07901.3090-0.0020-0.1850
2011-12-021.08101.3110-0.0060-0.5520
2011-12-011.08701.31700.01000.9285
2011-11-301.07701.3070-0.0060-0.5540
2011-11-291.08301.31300.00000.0000
2011-11-281.08301.31300.00100.0924
2011-11-251.08201.3120-0.0020-0.1845
2011-11-241.08401.31400.00200.1848


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