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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.03001.09000.00000.0000
2009-04-031.03001.0900-0.0020-0.1938
2009-04-021.03201.09200.00000.0000
2009-04-011.03201.09200.00000.0000
2009-03-311.03201.09200.00100.0970
2009-03-301.03101.09100.00000.0000
2009-03-271.03101.0910-0.0020-0.1936
2009-03-261.03301.09300.00000.0000
2009-03-251.03301.09300.00000.0000
2009-03-241.03301.0930-0.0010-0.0967
2009-03-231.03401.0940-0.0010-0.0966
2009-03-201.03501.09500.00000.0000
2009-03-191.03501.09500.00000.0000
2009-03-181.03501.09500.00000.0000
2009-03-171.03501.09500.00000.0000
2009-03-161.03501.09500.00000.0000
2009-03-131.03501.09500.00000.0000
2009-03-121.03501.09500.00000.0000
2009-03-111.03501.09500.00200.1936
2009-03-101.03301.09300.00100.0969
2009-03-091.03201.09200.00000.0000
2009-03-061.03201.09200.00100.0970
2009-03-051.03101.09100.00000.0000
2009-03-041.03101.0910-0.0010-0.0969
2009-03-031.03201.09200.00100.0970
2009-03-021.03101.0910-0.0010-0.0969
2009-02-271.03201.0920-0.0020-0.1934
2009-02-261.03401.09400.00000.0000
2009-02-251.03401.09400.00100.0968
2009-02-241.03301.09300.00200.1940
2009-02-231.03101.09100.00100.0971
2009-02-201.03001.09000.00000.0000
2009-02-191.03001.09000.00300.2921
2009-02-181.02701.08700.00100.0975
2009-02-171.02601.0860-0.0030-0.2915
2009-02-161.02901.08900.00000.0000
2009-02-131.08901.08900.00100.0919
2009-02-121.08801.08800.00300.2765
2009-02-111.08501.08500.00300.2773
2009-02-101.08201.08200.00000.0000


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