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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.06401.1740-0.0540-4.8301
2010-01-251.11801.1780-0.0060-0.5338
2010-01-221.12401.1840-0.0040-0.3546
2010-01-211.12801.1880-0.0010-0.0886
2010-01-201.12901.1890-0.0050-0.4409
2010-01-191.13401.1940-0.0020-0.1761
2010-01-181.13601.19600.00200.1764
2010-01-151.13401.19400.00000.0000
2010-01-141.13401.19400.01100.9795
2010-01-131.12301.18300.00100.0891
2010-01-121.12201.18200.00800.7181
2010-01-111.11401.17400.00000.0000
2010-01-081.11401.1740-0.0010-0.0897
2010-01-071.11501.1750-0.0050-0.4464
2010-01-061.12001.18000.00100.0894
2010-01-051.11901.17900.00000.0000
2010-01-041.11901.1790-0.0010-0.0893
2009-12-311.12001.18000.00400.3584
2009-12-301.11601.1760-0.0020-0.1789
2009-12-291.11801.17800.00200.1792
2009-12-281.11601.17600.00300.2695
2009-12-251.11301.17300.00300.2703
2009-12-241.11001.17000.00700.6346
2009-12-231.10301.16300.00400.3640
2009-12-221.09901.15900.00000.0000
2009-12-211.09901.1590-0.0010-0.0909
2009-12-181.10001.1600-0.0030-0.2720
2009-12-171.10301.1630-0.0050-0.4513
2009-12-161.10801.1680-0.0020-0.1802
2009-12-151.11001.17000.00200.1805
2009-12-141.10801.1680-0.0020-0.1802
2009-12-111.11001.17000.00100.0902
2009-12-101.10901.16900.00000.0000
2009-12-091.10901.1690-0.0020-0.1800
2009-12-081.11101.17100.00000.0000
2009-12-071.11101.17100.00400.3613
2009-12-041.10701.1670-0.0070-0.6284
2009-12-031.11401.17400.00100.0898
2009-12-021.11301.17300.00200.1800
2009-12-011.11101.17100.00800.7253


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