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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.75433.0493-0.0018-0.2381
2013-06-180.75613.05110.00230.3051
2013-06-170.75383.04880.00140.1861
2013-06-140.75243.04740.01101.4837
2013-06-130.74143.0364-0.0148-1.9572
2013-06-070.75623.0512-0.0058-0.7612
2013-06-060.76203.0570-0.0069-0.8974
2013-06-050.76893.06390.00480.6282
2013-06-040.76413.0591-0.0114-1.4700
2013-06-030.77553.0705-0.0067-0.8566
2013-05-310.78223.0772-0.0059-0.7486
2013-05-300.78813.0831-0.0012-0.1520
2013-05-290.78933.08430.00120.1523
2013-05-280.78813.08310.00260.3310
2013-05-270.78553.08050.00440.5633
2013-05-240.78113.07610.00791.0217
2013-05-230.77323.0682-0.0027-0.3480
2013-05-220.77593.0709-0.0040-0.5129
2013-05-210.77993.07490.00530.6842
2013-05-200.77463.06960.00120.1552
2013-05-170.77343.06840.00640.8344
2013-05-160.76703.06200.00891.1740
2013-05-150.75813.05310.00791.0531
2012-12-100.65532.95030.00340.5216
2012-12-070.65192.94690.00721.1168
2012-12-060.64472.9397-0.0021-0.3247
2012-12-050.64682.94180.01282.0189
2012-12-040.63402.92900.00410.6509
2012-12-030.62992.9249-0.0071-1.1146
2012-11-300.63702.93200.00580.9189
2012-11-290.63122.9262-0.0004-0.0633
2012-11-280.63162.9266-0.0041-0.6450
2012-11-270.63572.9307-0.0037-0.5787
2012-11-260.63942.9344-0.0056-0.8682
2012-11-230.64502.94000.00230.3579
2012-11-220.64272.9377-0.0036-0.5570
2012-11-210.64632.94130.00420.6541
2012-11-200.64212.9371-0.0004-0.0623
2012-11-190.64252.9375-0.0036-0.5572
2012-11-160.64612.9411-0.0051-0.7832


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