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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.48703.0520-0.0280-1.8482
2007-06-211.51503.08000.01380.9193
2007-06-201.50123.0662-0.0231-1.5154
2007-06-191.52433.08930.01511.0005
2007-06-181.50923.07420.03272.2147
2007-06-151.47653.0415-0.0007-0.0474
2007-06-141.47723.0422-0.0135-0.9056
2007-06-131.49073.05570.02601.7751
2007-06-121.46473.02970.01781.2302
2007-06-111.44693.01190.03392.3992
2007-06-081.41302.97800.00900.6410
2007-06-071.40402.96900.03092.2504
2007-06-061.37312.93810.02341.7337
2007-06-051.34972.91470.04053.0935
2007-06-041.30922.8742-0.0706-5.1167
2007-06-011.37982.9448-0.0406-2.8583
2007-05-311.42042.98540.01501.0673
2007-05-301.40542.9704-0.0645-4.3881
2007-05-291.46993.03490.03032.1048
2007-05-281.43963.00460.02291.6164
2007-05-251.41672.98170.02802.0163
2007-05-241.38872.9537-0.0041-0.2944
2007-05-231.39282.95780.01771.2872
2007-05-221.37512.94010.01060.7768
2007-05-211.36452.92950.02181.6236
2007-05-181.34272.90770.00220.1641
2007-05-171.34052.90550.03342.5553
2007-05-161.30712.87210.02161.6803
2007-05-151.28552.8505-0.0388-2.9298
2007-05-141.32432.88930.01621.2384
2007-05-111.30812.87310.00110.0842
2007-05-101.30702.8720-0.0091-0.6914
2007-05-091.31612.8811-0.0013-0.0987
2007-05-081.31742.88240.03963.0991
2007-04-301.27782.84280.03292.6428
2007-04-271.24492.8099-0.0019-0.1524
2007-04-261.24682.81180.02001.6303
2007-04-251.22682.79180.00170.1388
2007-04-241.22512.79010.00320.2619
2007-04-231.22192.78690.02922.4482


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