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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.68822.98320.00200.2915
2012-07-180.68622.9812-0.0048-0.6946
2012-07-170.69102.98600.00080.1159
2012-07-160.69022.9852-0.0155-2.1964
2012-07-130.70573.00070.00220.3127
2012-07-120.70352.99850.00600.8602
2012-07-110.69752.99250.00550.7948
2012-07-100.69202.9870-0.0032-0.4603
2012-07-090.69522.9902-0.0071-1.0110
2012-07-060.70232.99730.01371.9895
2012-07-050.68862.9836-0.0038-0.5488
2012-07-040.69242.9874-0.0011-0.1586
2012-07-030.69352.98850.00240.3473
2012-07-020.69112.98610.00170.2466
2012-06-290.68942.98440.00650.9518
2012-06-280.68292.9779-0.0045-0.6546
2012-06-270.68742.98240.00150.2187
2012-06-260.68592.98090.00140.2045
2012-06-250.68452.9795-0.0117-1.6806
2012-06-210.69622.9912-0.0065-0.9250
2012-06-200.70272.9977-0.0032-0.4533
2012-06-190.70593.0009-0.0031-0.4372
2012-06-180.70903.00400.00180.2545
2012-06-150.70723.0022-0.0077-1.0771
2012-06-140.71493.0099-0.0013-0.1815
2012-06-130.71623.01120.00991.4017
2012-06-120.70633.0013-0.0018-0.2542
2012-06-110.70813.00310.00861.2294
2012-06-080.69952.9945-0.0010-0.1428
2012-06-070.70052.9955-0.0018-0.2563
2012-06-060.70232.9973-0.0016-0.2273
2012-06-050.70392.99890.00230.3278
2012-06-040.70162.9966-0.0116-1.6265
2012-06-010.71323.0082-0.0005-0.0701
2012-05-310.71373.0087-0.0001-0.0140
2012-05-300.71383.0088-0.0006-0.0840
2012-05-290.71443.00940.00580.8185
2012-05-280.70863.00360.01101.5768
2012-05-250.69762.9926-0.0064-0.9091
2012-05-240.70402.9990-0.0056-0.7892


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