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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.91911.1041-0.0142-1.5215
2005-08-290.91961.1046-0.0193-2.0556
2005-08-260.93031.1153-0.0063-0.6726
2005-08-250.93331.1183-0.0042-0.4480
2005-08-240.93891.12390.00720.7728
2005-08-230.93661.12160.00710.7639
2005-08-220.93751.1225-0.0075-0.7937
2005-08-190.93171.1167-0.0091-0.9673
2005-08-180.92951.1145-0.0203-2.1373
2005-08-170.94501.13000.00780.8323
2005-08-160.94081.1258-0.0124-1.3009
2005-08-150.94981.13480.01431.5286
2005-08-120.93721.12220.00620.6660
2005-08-110.95321.13820.02082.2308
2005-08-100.93551.12050.00330.3540
2005-08-090.93101.11600.01371.4935
2005-08-080.93241.11740.01021.1061
2005-08-050.93221.11720.01621.7686
2005-08-040.91731.10230.00770.8465
2005-08-030.92221.10720.01591.7544
2005-08-020.91601.10100.00520.5709
2005-08-010.90961.0946-0.0016-0.1756
2005-07-290.90631.09130.00740.8232
2005-07-280.91081.09580.02743.1017
2005-07-270.91121.09620.01932.1639
2005-07-260.89891.08390.01461.6510
2005-07-250.88341.0684-0.0018-0.2033
2005-07-220.89191.07690.01181.3408
2005-07-210.88431.06930.00350.3974
2005-07-200.88521.07020.00210.2378
2005-07-190.88011.0651-0.0014-0.1588
2005-07-180.88081.06580.00360.4104
2005-07-150.88311.06810.00800.9142
2005-07-140.88151.06650.02773.2443
2005-07-130.87721.06220.01762.0475
2005-07-120.87511.06010.00760.8761
2005-07-110.85381.0388-0.0133-1.5338
2005-07-080.85961.0446-0.0176-2.0064
2005-07-070.86751.0525-0.0144-1.6328
2005-07-060.86711.0521-0.0108-1.2302


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