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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.82293.11790.00851.0437
2008-04-090.81443.1094-0.0209-2.5021
2008-04-080.83533.13030.00941.1382
2008-04-070.82593.12090.02142.6600
2008-04-030.80453.09950.01181.4886
2008-04-020.79273.0877-0.0086-1.0733
2008-04-010.80133.0963-0.0194-2.3638
2008-03-310.82073.1157-0.0086-1.0370
2008-03-280.82933.12430.01621.9924
2008-03-270.81313.1081-0.0159-1.9180
2008-03-260.82903.12400.00430.5214
2008-03-250.82473.11970.00961.1778
2008-03-240.81513.1101-0.0241-2.8718
2008-03-210.83923.13420.00720.8654
2008-03-200.83203.12700.01812.2239
2008-03-190.81393.10890.01481.8521
2008-03-180.79913.0941-0.0319-3.8387
2008-03-170.83103.1260-0.0324-3.7526
2008-03-140.86343.1584-0.0095-1.0883
2008-03-130.87293.1679-0.0164-1.8441
2008-03-120.88933.1843-0.0197-2.1672
2008-03-110.90903.20400.00000.0000
2008-03-100.90903.2040-0.0318-3.3801
2008-03-070.94083.2358-0.0073-0.7700
2008-03-060.94813.24310.00770.8188
2008-03-050.94043.2354-0.0106-1.1146
2008-03-040.95103.2460-0.0180-1.8576
2008-03-030.96903.26400.02152.2691
2008-02-290.94753.24250.01341.4345
2008-02-280.93413.2291-0.0014-0.1497
2008-02-270.93553.23050.01671.8176
2008-02-260.91883.2138-0.0038-0.4119
2008-02-250.92263.2176-0.0284-2.9863
2008-02-220.95103.2460-0.0262-2.6811
2008-02-210.97723.2722-0.0064-0.6507
2008-02-200.98363.2786-0.0149-1.4922
2008-02-190.99853.29350.01471.4942
2008-02-180.98383.27880.01011.0373
2008-02-150.97373.2687-0.0149-1.5072
2008-02-140.98863.28360.00620.6311


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