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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.19272.75770.04193.6409
2007-04-191.15082.7158-0.0453-3.7873
2007-04-181.19612.76110.00820.6903
2007-04-171.18792.75290.00040.0337
2007-04-161.18752.75250.02932.5298
2007-04-131.15822.72320.00730.6343
2007-04-121.15092.71590.00880.7705
2007-04-111.14212.70710.01030.9101
2007-04-101.13182.69680.00820.7298
2007-04-091.12362.68860.01391.2526
2007-04-061.10972.67470.00780.7079
2007-04-051.10192.66690.01030.9436
2007-04-041.09162.65660.01771.6482
2007-04-031.07392.63890.00650.6090
2007-04-021.06742.63240.01901.8123
2007-03-311.04842.6134-0.0001-0.0095
2007-03-301.04852.6135-0.0012-0.1143
2007-03-291.04972.61470.00750.7196
2007-03-281.04222.60720.00530.5111
2007-03-271.03692.6019-0.0010-0.0963
2007-03-261.03792.60290.00670.6497
2007-03-231.03122.5962-0.0046-0.4441
2007-03-221.03582.60080.00360.3488
2007-03-211.03222.59720.00870.8500
2007-03-201.02352.58850.00130.1272
2007-03-191.02222.58720.01921.9143
2007-03-162.15302.56800.01510.7063
2007-03-152.15932.57430.00940.4372
2007-03-142.13792.5529-0.0019-0.0888
2007-03-132.14992.5649-0.0023-0.1069
2007-03-122.13982.5548-0.0349-1.6048
2007-03-092.15222.56720.01800.8434
2007-03-082.17472.58970.10334.9870
2007-03-072.13422.54920.09444.6279
2007-03-062.07142.48640.01340.6511
2007-03-052.03982.45480.01100.5422
2007-03-022.05802.4730-0.0125-0.6037
2007-03-012.02882.4438-0.0120-0.5880
2007-02-282.07052.4855-0.1360-6.1636
2007-02-272.04082.4558-0.1928-8.6318


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