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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.60382.8988-0.0092-1.5008
2008-10-070.61302.90800.00100.1634
2008-10-060.61202.9070-0.0123-1.9702
2008-09-260.62432.91930.00570.9214
2008-09-250.61862.91360.00971.5930
2008-09-240.60892.90390.00120.1975
2008-09-230.60772.9027-0.0120-1.9364
2008-09-220.61972.91470.01292.1259
2008-09-190.60682.90180.02374.0645
2008-09-180.58312.8781-0.0038-0.6475
2008-09-170.58692.8819-0.0046-0.7777
2008-09-160.59152.8865-0.0062-1.0373
2008-09-120.59772.89270.00090.1508
2008-09-110.59682.8918-0.0075-1.2411
2008-09-100.60432.8993-0.0001-0.0165
2008-09-090.60442.89940.00100.1657
2008-09-080.60342.8984-0.0088-1.4374
2008-09-050.61222.9072-0.0079-1.2740
2008-09-040.62012.91510.00120.1939
2008-09-030.61892.9139-0.0075-1.1973
2008-09-020.62642.9214-0.0052-0.8233
2008-09-010.63162.9266-0.0102-1.5893
2008-08-290.64182.93680.00450.7061
2008-08-280.63732.9323-0.0013-0.2036
2008-08-270.63862.9336-0.0055-0.8539
2008-08-260.64412.9391-0.0077-1.1813
2008-08-250.65182.9468-0.0016-0.2449
2008-08-220.65342.9484-0.0046-0.6991
2008-08-210.65802.9530-0.0132-1.9666
2008-08-200.67122.96620.02113.2457
2008-08-190.65012.94510.00370.5724
2008-08-180.64642.9414-0.0165-2.4891
2008-08-150.66292.9579-0.0026-0.3907
2008-08-140.66552.9605-0.0001-0.0150
2008-08-130.66562.96060.00310.4679
2008-08-120.66252.95750.00070.1058
2008-08-110.66182.9568-0.0124-1.8392
2008-08-080.67422.9692-0.0097-1.4183
2008-08-070.68392.9789-0.0013-0.1897
2008-08-060.68522.98020.00070.1023


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