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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.64182.9368-0.0138-2.1049
2012-01-170.65562.95060.01772.7747
2012-01-160.63792.9329-0.0166-2.5363
2012-01-130.65452.9495-0.0143-2.1382
2012-01-120.66882.9638-0.0024-0.3576
2012-01-110.67122.9662-0.0004-0.0596
2012-01-100.67162.96660.01542.3468
2012-01-090.65622.95120.01251.9419
2012-01-060.64372.93870.00000.0000
2012-01-050.64372.9387-0.0176-2.6614
2012-01-040.66132.9563-0.0116-1.7239
2011-12-310.67292.96790.00000.0000
2011-12-300.67292.96790.00761.1423
2011-12-290.66532.96030.00120.1807
2011-12-280.66412.9591-0.0009-0.1353
2011-12-270.66502.9600-0.0099-1.4669
2011-12-260.67492.9699-0.0078-1.1425
2011-12-230.68272.97770.00360.5301
2011-12-220.67912.9741-0.0011-0.1617
2011-12-210.68022.9752-0.0095-1.3774
2011-12-200.68972.9847-0.0013-0.1881
2011-12-190.69102.98600.00180.2612
2011-12-160.68922.98420.00791.1595
2011-12-150.68132.9763-0.0053-0.7719
2011-12-140.68662.9816-0.0059-0.8520
2011-12-130.69252.9875-0.0099-1.4095
2011-12-120.70242.9974-0.0042-0.5944
2011-12-090.70663.0016-0.0042-0.5909
2011-12-080.71083.00580.00010.0141
2011-12-070.71073.00570.00200.2822
2011-12-060.70873.0037-0.0019-0.2674
2011-12-050.71063.0056-0.0141-1.9456
2011-12-020.72473.0197-0.0096-1.3074
2011-12-010.73433.02930.00771.0597
2011-11-300.72663.0216-0.0150-2.0227
2011-11-290.74163.03660.00811.1043
2011-11-280.73353.02850.00240.3283
2011-11-250.73113.0261-0.0028-0.3815
2011-11-240.73393.02890.00280.3830
2011-11-230.73113.0261-0.0017-0.2320


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