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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.60612.90110.00941.5753
2008-12-020.59672.89170.00230.3869
2008-12-010.59442.88940.00320.5413
2008-11-280.59122.8862-0.0011-0.1857
2008-11-270.59232.88730.00570.9717
2008-11-260.58662.88160.00110.1879
2008-11-250.58552.88050.00020.0342
2008-11-240.58532.8803-0.0076-1.2818
2008-11-210.59292.8879-0.0016-0.2691
2008-11-200.59452.8895-0.0012-0.2014
2008-11-190.59572.89070.01532.6361
2008-11-180.58042.8754-0.0174-2.9107
2008-11-170.59782.89280.00701.1848
2008-11-140.59082.88580.01222.1085
2008-11-130.57862.87360.01051.8483
2008-11-120.56812.86310.00000.0000
2008-11-110.56812.8631-0.0023-0.4032
2008-11-100.57042.86540.01662.9975
2008-11-070.55382.84880.00090.1628
2008-11-060.55292.8479-0.0076-1.3559
2008-11-050.56052.85550.00871.5767
2008-11-040.55182.8468-0.0050-0.8980
2008-11-030.55682.8518-0.0006-0.1076
2008-10-310.55742.8524-0.0041-0.7302
2008-10-300.56152.85650.00621.1165
2008-10-290.55532.8503-0.0050-0.8924
2008-10-280.56032.85530.00701.2651
2008-10-270.55332.8483-0.0170-2.9809
2008-10-240.57032.8653-0.0068-1.1783
2008-10-230.57712.87210.00170.2954
2008-10-220.57542.8704-0.0056-0.9639
2008-10-210.58102.8760-0.0009-0.1547
2008-10-200.58192.87690.00781.3586
2008-10-170.57412.86910.00000.0000
2008-10-160.57412.8691-0.0094-1.6110
2008-10-150.58352.8785-0.0047-0.7990
2008-10-140.58822.8832-0.0045-0.7592
2008-10-130.59272.88770.00550.9366
2008-10-100.58722.8822-0.0118-1.9699
2008-10-090.59902.8940-0.0048-0.7950


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