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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-080.97801.16300.00750.7728
2004-07-070.97391.15890.00490.5057
2004-07-060.97661.16160.00780.8051
2004-07-050.97051.15550.02092.2009
2004-07-020.96901.15400.02002.1075
2004-07-010.96881.15380.03313.5375
2004-06-300.94961.13460.00460.4868
2004-06-290.94901.1340-0.0025-0.2627
2004-06-280.93571.1207-0.0219-2.2870
2004-06-250.94501.1300-0.0181-1.8793
2004-06-240.95151.1365-0.0014-0.1469
2004-06-230.95761.14260.00480.5038
2004-06-220.96311.1481-0.0024-0.2486
2004-06-210.95291.1379-0.0355-3.5917
2004-06-180.95281.1378-0.0334-3.3867
2004-06-170.96551.1505-0.0094-0.9642
2004-06-160.98841.17340.00690.7030
2004-06-150.98621.17120.00310.3153
2004-06-140.97491.1599-0.0054-0.5509
2004-06-110.98151.1665-0.0049-0.4968
2004-06-100.98311.1681-0.0111-1.1165
2004-06-090.98031.1653-0.0219-2.1852
2004-06-080.98641.1714-0.0160-1.5962
2004-06-070.99421.1792-0.0173-1.7103
2004-06-041.00221.1872-0.0163-1.6004
2004-06-031.00241.1874-0.0052-0.5161
2004-06-021.01151.19650.00790.7872
2004-06-011.01851.20350.01431.4240
2004-05-311.00761.19260.01881.9013
2004-05-281.00361.18860.02152.1892
2004-05-271.00421.18920.01341.3524
2004-05-260.98881.1738-0.0032-0.3226
2004-05-250.98211.1671-0.0023-0.2336
2004-05-240.99081.17580.00210.2124
2004-05-210.99201.17700.00810.8233
2004-05-200.98441.1694-0.0090-0.9060
2004-05-190.98871.1737-0.0129-1.2879
2004-05-180.98391.1689-0.0319-3.1404
2004-05-170.99341.1784-0.0241-2.3686
2004-05-141.00161.1866-0.0005-0.0499


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