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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.87721.0622-0.0075-0.8477
2005-07-040.88191.0669-0.0119-1.3314
2005-07-010.87791.0629-0.0184-2.0529
2005-06-300.88471.0697-0.0178-1.9723
2005-06-290.89381.07880.00370.4157
2005-06-280.89631.08130.00590.6626
2005-06-270.90251.08750.01201.3476
2005-06-240.89011.07510.00520.5876
2005-06-230.89041.07540.00210.2364
2005-06-220.89051.07550.02542.9361
2005-06-210.88491.06990.01641.8883
2005-06-200.88831.07330.02803.2547
2005-06-170.86511.0501-0.0044-0.5060
2005-06-160.86851.0535-0.0057-0.6520
2005-06-150.86031.0453-0.0249-2.8129
2005-06-140.86951.0545-0.0291-3.2384
2005-06-130.87421.0592-0.0211-2.3568
2005-06-100.88521.07020.04174.9437
2005-06-090.89861.08360.04785.6182
2005-06-080.89531.08030.07368.9570
2005-06-070.84351.02850.03143.8665
2005-06-060.85081.03580.01141.3581
2005-06-030.82171.0067-0.0374-4.3534
2005-06-020.81210.9971-0.0449-5.2392
2005-06-010.83941.0244-0.0187-2.1792
2005-05-310.85911.0441-0.0112-1.2869
2005-05-300.85701.0420-0.0220-2.5028
2005-05-270.85811.0431-0.0201-2.2888
2005-05-260.87031.0553-0.0133-1.5052
2005-05-250.87901.0640-0.0153-1.7108
2005-05-240.87821.0632-0.0133-1.4919
2005-05-230.88361.0686-0.0106-1.1854
2005-05-200.89431.0793-0.0054-0.6002
2005-05-190.89151.0765-0.0067-0.7459
2005-05-180.89421.0792-0.0149-1.6390
2005-05-170.89971.0847-0.0125-1.3703
2005-05-160.89821.0832-0.0293-3.1590
2005-05-130.90911.0941-0.0363-3.8396
2005-05-120.91221.0972-0.0361-3.8068
2005-05-110.92751.1125-0.0443-4.5586


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