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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.66972.9647-0.0052-0.7705
2012-09-120.67492.96990.00160.2376
2012-09-110.67332.9683-0.0024-0.3552
2012-09-100.67572.97070.00060.0889
2012-09-070.67512.97010.01822.7706
2012-09-060.65692.95190.00340.5203
2012-09-050.65352.94850.00080.1226
2012-09-040.65272.9477-0.0029-0.4423
2012-09-030.65562.95060.01001.5489
2012-08-310.64562.94060.00110.1707
2012-08-300.64452.9395-0.0047-0.7240
2012-08-290.64922.9442-0.0039-0.5972
2012-08-280.65312.9481-0.0015-0.2291
2012-08-270.65462.9496-0.0073-1.1029
2012-08-240.66192.9569-0.0044-0.6604
2012-08-230.66632.96130.00040.0601
2012-08-220.66592.9609-0.0041-0.6119
2012-08-210.67002.96500.00620.9340
2012-08-200.66382.9588-0.0006-0.0903
2012-08-170.66442.9594-0.0039-0.5836
2012-08-160.66832.9633-0.0029-0.4321
2012-08-150.67122.9662-0.0033-0.4893
2012-08-140.67452.96950.00140.2080
2012-08-130.67312.9681-0.0096-1.4062
2012-08-100.68272.9777-0.0044-0.6404
2012-08-090.68712.98210.00711.0441
2012-08-080.68002.9750-0.0002-0.0294
2012-08-070.68022.9752-0.0002-0.0294
2012-08-060.68042.97540.00630.9346
2012-08-030.67412.96910.00360.5369
2012-08-020.67052.9655-0.0067-0.9894
2012-08-010.67722.97220.00560.8338
2012-07-310.67162.96660.00080.1193
2012-07-300.67082.9658-0.0010-0.1489
2012-07-270.67182.9668-0.0002-0.0298
2012-07-260.67202.9670-0.0050-0.7386
2012-07-250.67702.9720-0.0039-0.5728
2012-07-240.68092.97590.00530.7845
2012-07-230.67562.9706-0.0058-0.8512
2012-07-200.68142.9764-0.0068-0.9881


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