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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.65122.9462-0.0036-0.5498
2012-11-140.65482.94980.00140.2143
2012-11-130.65342.9484-0.0073-1.1049
2012-11-120.66072.9557-0.0009-0.1360
2012-11-090.66162.9566-0.0024-0.3614
2012-11-080.66402.9590-0.0061-0.9103
2012-11-070.67012.9651-0.0016-0.2382
2012-11-060.67172.9667-0.0028-0.4151
2012-11-050.67452.9695-0.0038-0.5602
2012-11-020.67832.97330.00100.1476
2012-11-010.67732.97230.00721.0745
2012-10-310.67012.96510.00530.7972
2012-10-300.66482.95980.00090.1356
2012-10-290.66392.95890.00030.0452
2012-10-260.66362.9586-0.0050-0.7478
2012-10-250.66862.9636-0.0048-0.7128
2012-10-240.67342.9684-0.0007-0.1038
2012-10-230.67412.9691-0.0085-1.2452
2012-10-220.68262.97760.00140.2055
2012-10-190.68122.9762-0.0007-0.1027
2012-10-180.68192.97690.00811.2021
2012-10-170.67382.9688-0.0002-0.0297
2012-10-160.67402.96900.00220.3275
2012-10-150.67182.96680.00070.1043
2012-10-120.67112.9661-0.0012-0.1785
2012-10-110.67232.9673-0.0048-0.7089
2012-10-100.67712.97210.00090.1331
2012-10-090.67622.97120.01091.6384
2012-10-080.66532.9603-0.0053-0.7903
2012-09-280.67062.96560.00971.4677
2012-09-270.66092.95590.01322.0380
2012-09-260.64772.9427-0.0070-1.0692
2012-09-250.65472.9497-0.0006-0.0916
2012-09-240.65532.95030.00450.6915
2012-09-210.65082.94580.00020.0307
2012-09-200.65062.9456-0.0096-1.4541
2012-09-190.66022.95520.00290.4412
2012-09-180.65732.9523-0.0030-0.4543
2012-09-170.66032.9553-0.0118-1.7557
2012-09-140.67212.96710.00240.3584


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