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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.63642.93140.00941.4992
2009-02-050.62702.9220-0.0022-0.3497
2009-02-040.62922.92420.00480.7687
2009-02-030.62442.91940.00590.9539
2009-02-020.61852.91350.00300.4874
2009-01-230.61552.9105-0.0013-0.2108
2009-01-220.61682.91180.00420.6856
2009-01-210.61262.9076-0.0016-0.2605
2009-01-200.61422.90920.00080.1304
2009-01-190.61342.90840.00290.4750
2009-01-160.61052.90550.00270.4442
2009-01-150.60782.9028-0.0014-0.2298
2009-01-140.60922.90420.00851.4150
2009-01-130.60072.8957-0.0059-0.9726
2009-01-120.60662.9016-0.0004-0.0659
2009-01-090.60702.90200.00210.3472
2009-01-080.60492.8999-0.0016-0.2638
2009-01-070.60652.9015-0.0004-0.0659
2009-01-060.60692.90190.00570.9481
2009-01-050.60122.89620.00661.1100
2008-12-310.59462.8896-0.0007-0.1176
2008-12-300.59532.8903-0.0014-0.2346
2008-12-290.59672.8917-0.0004-0.0670
2008-12-260.59712.8921-0.0007-0.1171
2008-12-250.59782.8928-0.0030-0.4993
2008-12-240.60082.8958-0.0037-0.6121
2008-12-230.60452.8995-0.0130-2.1053
2008-12-220.61752.9125-0.0046-0.7394
2008-12-190.62212.91710.00170.2740
2008-12-180.62042.91540.00440.7143
2008-12-170.61602.91100.00150.2441
2008-12-160.61452.90950.00611.0026
2008-12-150.60842.90340.00050.0823
2008-12-120.60792.9029-0.0118-1.9041
2008-12-110.61972.9147-0.0036-0.5776
2008-12-100.62332.91830.00350.5647
2008-12-090.61982.9148-0.0059-0.9429
2008-12-080.62572.92070.00941.5252
2008-12-050.61632.91130.00490.8014
2008-12-040.61142.90640.00530.8744


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