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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.70963.0046-0.0003-0.0423
2012-05-220.70993.00490.01031.4723
2012-05-210.69962.99460.00320.4595
2012-05-180.69642.9914-0.0069-0.9811
2012-05-170.70332.99830.00721.0343
2012-05-160.69612.9911-0.0091-1.2904
2012-05-150.70523.00020.00130.1847
2012-05-140.70392.9989-0.0035-0.4948
2012-05-110.70743.0024-0.0025-0.3522
2012-05-100.70993.0049-0.0002-0.0282
2012-05-090.71013.0051-0.0104-1.4434
2012-05-080.72053.0155-0.0014-0.1939
2012-05-070.72193.01690.00360.5012
2012-05-040.71833.01330.00630.8848
2012-05-030.71203.00700.00410.5792
2012-05-020.70793.00290.00921.3167
2012-04-270.69872.9937-0.0010-0.1429
2012-04-260.69972.99470.00180.2579
2012-04-250.69792.99290.00530.7652
2012-04-240.69262.9876-0.0014-0.2017
2012-04-230.69402.9890-0.0055-0.7863
2012-04-200.69952.99450.00320.4596
2012-04-190.69632.9913-0.0031-0.4432
2012-04-180.69942.99440.00981.4211
2012-04-170.68962.9846-0.0074-1.0617
2012-04-160.69702.9920-0.0009-0.1290
2012-04-130.69792.99290.00210.3018
2012-04-120.69582.99080.00861.2515
2012-04-110.68722.98220.00010.0146
2012-04-100.68712.98210.00420.6150
2012-04-090.68292.9779-0.0044-0.6402
2012-04-060.68732.98230.00310.4531
2012-04-050.68422.97920.01251.8609
2012-03-300.67172.96670.00340.5088
2012-03-290.66832.9633-0.0031-0.4617
2012-03-280.67142.9664-0.0127-1.8565
2012-03-270.68412.9791-0.0023-0.3351
2012-03-260.68642.98140.00180.2629
2012-03-230.68462.9796-0.0060-0.8688
2012-03-220.69062.9856-0.0023-0.3319


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