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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.69292.9879-0.0048-0.6880
2012-03-200.69772.9927-0.0119-1.6770
2012-03-190.70963.0046-0.0008-0.1126
2012-03-160.71043.00540.01181.6891
2012-03-150.69862.9936-0.0005-0.0715
2012-03-140.69912.9941-0.0166-2.3194
2012-03-130.71573.01070.00600.8454
2012-03-120.70973.00470.00100.1411
2012-03-090.70873.00370.00761.0840
2012-03-080.70112.99610.00600.8632
2012-03-070.69512.9901-0.0008-0.1150
2012-03-060.69592.9909-0.0051-0.7275
2012-03-050.70102.9960-0.0052-0.7363
2012-03-020.70623.00120.00981.4072
2012-03-010.69642.9914-0.0011-0.1577
2012-02-290.69752.9925-0.0058-0.8247
2012-02-280.70332.9983-0.0033-0.4670
2012-02-270.70663.00160.00130.1843
2012-02-240.70533.00030.00811.1618
2012-02-230.69722.99220.00050.0718
2012-02-220.69672.99170.00821.1910
2012-02-210.68852.98350.00711.0420
2012-02-200.68142.97640.00150.2206
2012-02-170.67992.9749-0.0025-0.3664
2012-02-160.68242.9774-0.0030-0.4377
2012-02-150.68542.98040.00550.8089
2012-02-140.67992.9749-0.0005-0.0735
2012-02-130.68042.97540.00320.4725
2012-02-100.67722.97220.00200.2962
2012-02-090.67522.97020.00100.1483
2012-02-080.67422.96920.00841.2616
2012-02-070.66582.9608-0.0052-0.7750
2012-02-060.67102.96600.00320.4792
2012-02-030.66782.96280.00520.7848
2012-02-020.66262.95760.00801.2221
2012-02-010.65462.9496-0.0027-0.4108
2012-01-310.65732.95230.00080.1219
2012-01-300.65652.9515-0.0052-0.7859
2012-01-200.66172.95670.01271.9569
2012-01-190.64902.94400.00721.1218


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