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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-01-060.95780.9578-0.0117-1.2068
2003-01-030.95700.9570-0.0169-1.7353
2003-01-020.96080.9608-0.0173-1.7687
2002-12-310.96860.9686-0.0149-1.5150
2002-12-300.96950.9695-0.0146-1.4836
2002-12-270.97390.9739-0.0118-1.1971
2002-12-260.97810.9781-0.0059-0.5996
2002-12-250.98350.98350.00210.2140
2002-12-240.98410.98410.00010.0102
2002-12-230.98570.98570.00330.3359
2002-12-200.98400.98400.00230.2343
2002-12-190.98140.98140.00290.2964
2002-12-180.98400.98400.00420.4287
2002-12-170.98240.98240.00440.4499
2002-12-160.98170.9817-0.0007-0.0713
2002-12-130.97850.9785-0.0051-0.5185
2002-12-120.97980.9798-0.0045-0.4572
2002-12-110.97800.9780-0.0059-0.5997
2002-12-100.98240.9824-0.0045-0.4560
2002-12-090.98360.9836-0.0003-0.0305
2002-12-060.98430.9843-0.0009-0.0914
2002-12-050.98390.9839-0.0062-0.6262
2002-12-040.98690.98690.00340.3457
2002-12-030.98390.98390.00560.5724
2002-12-020.98520.98520.00350.3565
2002-11-290.99010.99010.00630.6404
2002-11-280.98350.9835-0.0008-0.0813
2002-11-270.97830.9783-0.0077-0.7809
2002-11-260.98170.9817-0.0088-0.8884
2002-11-250.98380.9838-0.0084-0.8466
2002-11-220.98430.9843-0.0087-0.8761
2002-11-210.98600.9860-0.0095-0.9543
2002-11-200.99050.9905-0.0051-0.5123
2002-11-190.99220.9922-0.0027-0.2714
2002-11-180.99300.9930-0.0045-0.4511
2002-11-150.99550.9955-0.0021-0.2105
2002-11-140.99560.9956-0.0054-0.5395
2002-11-130.99490.9949-0.0090-0.8965
2002-11-120.99750.9975-0.0066-0.6573
2002-11-110.99760.9976-0.0067-0.6671


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