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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-080.99301.17800.01921.9717
2005-03-070.98141.16640.00820.8426
2005-03-040.97381.1588-0.0084-0.8552
2005-03-030.97381.1588-0.0132-1.3374
2005-03-020.97321.1582-0.0208-2.0926
2005-03-010.98221.1672-0.0033-0.3349
2005-02-280.98701.1720-0.0005-0.0506
2005-02-250.99401.17900.00270.2724
2005-02-240.98551.17050.00640.6537
2005-02-230.98751.17250.02112.1834
2005-02-220.99131.17630.01391.4221
2005-02-210.97911.1641-0.0065-0.6595
2005-02-180.96641.1514-0.0169-1.7187
2005-02-170.97741.16240.01221.2640
2005-02-160.98561.17060.01821.8813
2005-02-040.98331.16830.04674.9861
2005-02-030.96521.15020.02893.0866
2005-02-020.96741.15240.02943.1343
2005-02-010.93661.1216-0.0015-0.1599
2005-01-310.93631.1213-0.0100-1.0567
2005-01-280.93801.1230-0.0120-1.2632
2005-01-270.93811.1231-0.0068-0.7197
2005-01-260.94631.13130.01131.2086
2005-01-250.95001.13500.03113.3845
2005-01-240.94491.12990.02222.4060
2005-01-210.93501.12000.00590.6350
2005-01-200.91891.1039-0.0093-1.0019
2005-01-190.92271.1077-0.0166-1.7673
2005-01-180.92911.1141-0.0149-1.5784
2005-01-170.92821.1132-0.0150-1.5903
2005-01-140.93931.1243-0.0023-0.2443
2005-01-130.94401.12900.00110.1167
2005-01-120.94321.12820.00910.9742
2005-01-110.94161.12660.00500.5338
2005-01-100.94291.12790.00290.3085
2005-01-070.93411.1191-0.0069-0.7333
2005-01-060.93661.1216-0.0184-1.9267
2005-01-050.94001.1250-0.0124-1.3020
2005-01-040.94101.1260-0.0071-0.7489
2004-12-310.95501.14000.00720.7597


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