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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.94541.1304-0.0368-3.7467
2005-05-090.94831.1333-0.0295-3.0170
2005-04-290.97181.1568-0.0058-0.5933
2005-04-280.98221.16720.00370.3781
2005-04-270.97781.1628-0.0005-0.0511
2005-04-260.97761.16260.00230.2358
2005-04-250.97851.16350.01721.7892
2005-04-220.97831.16330.00920.9493
2005-04-210.97531.1603-0.0002-0.0205
2005-04-200.96131.1463-0.0165-1.6875
2005-04-190.96911.1541-0.0100-1.0213
2005-04-180.97551.1605-0.0096-0.9745
2005-04-150.97781.1628-0.0026-0.2652
2005-04-140.97911.1641-0.0036-0.3663
2005-04-130.98511.1701-0.0147-1.4703
2005-04-120.98041.1654-0.0095-0.9597
2005-04-110.98271.1677-0.0053-0.5364
2005-04-080.99981.18480.03253.3599
2005-04-070.98991.17490.02592.6867
2005-04-060.98801.17300.02082.1505
2005-04-050.96731.15230.02532.6858
2005-04-040.96401.14900.02342.4878
2005-04-010.96721.15220.01611.6928
2005-03-310.94201.1270-0.0111-1.1646
2005-03-300.94061.1256-0.0077-0.8120
2005-03-290.95111.1361-0.0005-0.0525
2005-03-280.95311.1381-0.0062-0.6463
2005-03-250.94831.1333-0.0174-1.8018
2005-03-240.95161.1366-0.0118-1.2248
2005-03-230.95931.14430.00330.3452
2005-03-220.96571.1507-0.0019-0.1964
2005-03-210.96341.1484-0.0088-0.9052
2005-03-180.95601.1410-0.0247-2.5186
2005-03-170.96761.1526-0.0239-2.4105
2005-03-160.97221.1572-0.0084-0.8566
2005-03-150.98071.16570.00310.3171
2005-03-140.99151.17650.00040.0404
2005-03-110.98061.1656-0.0124-1.2487
2005-03-100.97761.1626-0.0038-0.3872
2005-03-090.99111.17610.01731.7765


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