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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-262.20652.6215-0.0230-1.0316
2007-02-162.23362.64860.05272.4164
2007-02-152.22952.64450.09434.4164
2007-02-142.18092.59590.07833.7240
2007-02-132.13522.55020.10805.3275
2007-02-122.10262.51760.05642.7563
2007-02-092.02722.4422-0.0030-0.1478
2007-02-082.04622.46120.07403.7522
2007-02-072.03022.44520.06773.4497
2007-02-061.97222.3872-0.0165-0.8297
2007-02-051.96252.3775-0.1267-6.0645
2007-02-021.98872.4037-0.0795-3.8439
2007-02-012.08922.5042-0.1034-4.7159
2007-01-312.06822.4832-0.1267-5.7725
2007-01-302.19262.60760.03791.7589
2007-01-292.19492.60990.07623.5965
2007-01-262.15472.56970.00720.3353
2007-01-252.11872.53370.00650.3077
2007-01-242.14752.56250.01890.8879
2007-01-232.11222.52720.05052.4494
2007-01-222.12862.54360.12486.2282
2007-01-192.06172.47670.05832.9101
2007-01-182.00382.4188-0.0563-2.7329
2007-01-172.00342.41840.02211.1154
2007-01-162.06012.47510.17379.2080
2007-01-151.98132.39630.09485.0252
2007-01-121.88642.3014-0.0199-1.0439
2007-01-111.88652.30150.02561.3757
2007-01-101.90632.32130.09074.9956
2007-01-091.86092.27590.04832.6647
2007-01-081.81562.2306-0.0235-1.2778
2007-01-051.81262.2276-0.0177-0.9671
2007-01-041.83912.25410.00860.4698
2006-12-311.83032.24530.04772.6759
2006-12-291.83052.24550.05082.8544
2006-12-281.78262.19760.04472.5721
2006-12-271.77972.19470.04912.8372
2006-12-261.73792.15290.05052.9928
2006-12-251.73062.14560.03351.9740
2006-12-221.68742.1024-0.0329-1.9125


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