我的基金账户

用户名： 密码：

【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.95241.13740.00770.8151
2004-12-290.94811.13310.00240.2538
2004-12-280.94781.13280.00850.9049
2004-12-270.94471.1297-0.0045-0.4741
2004-12-240.94571.13070.00890.9500
2004-12-230.93931.1243-0.0005-0.0532
2004-12-220.94921.1342-0.0026-0.2732
2004-12-210.93681.1218-0.0256-2.6600
2004-12-200.93981.1248-0.0259-2.6820
2004-12-170.95181.1368-0.0099-1.0294
2004-12-160.96241.14740.00120.1248
2004-12-150.96571.15070.00220.2283
2004-12-140.96171.1467-0.0048-0.4966
2004-12-130.96121.14620.00270.2817
2004-12-100.96351.14850.00810.8478
2004-12-090.96651.15150.00270.2801
2004-12-080.95851.1435-0.0067-0.6942
2004-12-070.95541.1404-0.0139-1.4340
2004-12-060.96381.1488-0.0099-1.0167
2004-12-030.96521.1502-0.0081-0.8322
2004-12-020.96931.1543-0.0056-0.5744
2004-12-010.97371.1587-0.0102-1.0367
2004-11-300.97331.1583-0.0145-1.4679
2004-11-290.97491.1599-0.0124-1.2560
2004-11-260.98391.1689-0.0058-0.5860
2004-11-250.98781.1728-0.0107-1.0716
2004-11-240.98731.1723-0.0152-1.5162
2004-11-230.98971.1747-0.0081-0.8118
2004-11-220.99851.18350.00920.9300
2004-11-191.00251.18750.01261.2729
2004-11-180.99781.18280.01081.0942
2004-11-170.98931.17430.00540.5488
2004-11-160.98991.17490.00610.6200
2004-11-150.98701.1720-0.0028-0.2829
2004-11-120.98391.16890.01601.6531
2004-11-110.98381.16880.01651.7058
2004-11-100.98981.17480.02412.4956
2004-11-090.96791.15290.00580.6028
2004-11-080.96731.1523-0.0078-0.7999
2004-11-050.96571.15070.00120.1244


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。