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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.74303.0380-0.0261-3.3936
2008-06-060.76913.06410.00050.0651
2008-06-050.76863.0636-0.0075-0.9664
2008-06-040.77613.0711-0.0093-1.1841
2008-06-030.78543.0804-0.0010-0.1272
2008-06-020.78643.08140.00200.2550
2008-05-300.78443.0794-0.0010-0.1273
2008-05-290.78543.0804-0.0077-0.9709
2008-05-280.79313.08810.00760.9675
2008-05-270.78553.08050.00020.0255
2008-05-260.78533.0803-0.0133-1.6654
2008-05-230.79863.0936-0.0040-0.4984
2008-05-220.80263.0976-0.0074-0.9136
2008-05-210.81003.10500.00580.7212
2008-05-200.80423.0992-0.0187-2.2725
2008-05-190.82293.1179-0.0015-0.1820
2008-05-160.82443.1194-0.0005-0.0606
2008-05-150.82493.1199-0.0077-0.9248
2008-05-140.83263.12760.01281.5614
2008-05-130.81983.11480.00200.2446
2008-05-120.81783.11280.00360.4422
2008-05-090.81423.1092-0.0037-0.4524
2008-05-080.81793.11290.01151.4261
2008-05-070.80643.1014-0.0142-1.7304
2008-05-060.82063.1156-0.0045-0.5454
2008-05-050.82513.12010.00871.0657
2008-04-300.81643.11140.01601.9990
2008-04-290.80043.09540.00580.7299
2008-04-280.79463.0896-0.0069-0.8609
2008-04-250.80153.0965-0.0053-0.6569
2008-04-240.80683.10180.03083.9691
2008-04-230.77603.07100.01742.2937
2008-04-220.75863.0536-0.0016-0.2105
2008-04-210.76023.0552-0.0027-0.3539
2008-04-180.76293.0579-0.0124-1.5994
2008-04-170.77533.0703-0.0143-1.8110
2008-04-160.78963.0846-0.0093-1.1641
2008-04-150.79893.09390.00160.2007
2008-04-140.79733.0923-0.0280-3.3927
2008-04-110.82533.12030.00240.2917


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