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【新蓝筹 161601】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7745元 累计净值： 3.0695元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161601 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司

新蓝筹 [161601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.68452.9795-0.0095-1.3689
2008-08-040.69402.9890-0.0067-0.9562
2008-08-010.70072.99570.00170.2432
2008-07-310.69902.9940-0.0109-1.5354
2008-07-300.70993.0049-0.0041-0.5742
2008-07-290.71403.0090-0.0039-0.5433
2008-07-280.71793.01290.00140.1954
2008-07-250.71653.0115-0.0040-0.5552
2008-07-240.72053.01550.00851.1938
2008-07-230.71203.0070-0.0049-0.6835
2008-07-220.71693.0119-0.0011-0.1532
2008-07-210.71803.01300.01041.4698
2008-07-180.70763.00260.00600.8552
2008-07-170.70162.9966-0.0039-0.5528
2008-07-160.70553.0005-0.0099-1.3838
2008-07-150.71543.0104-0.0105-1.4465
2008-07-140.72593.02090.00250.3456
2008-07-110.72343.0184-0.0016-0.2207
2008-07-100.72503.0200-0.0045-0.6169
2008-07-090.72953.02450.01081.5027
2008-07-080.71873.01370.00190.2651
2008-07-070.71683.01180.01412.0065
2008-07-040.70272.9977-0.0059-0.8326
2008-07-030.70863.00360.00490.6963
2008-07-020.70372.9987-0.0008-0.1136
2008-07-010.70452.9995-0.0096-1.3443
2008-06-300.71413.0091-0.0029-0.4045
2008-06-270.71703.0120-0.0122-1.6731
2008-06-260.72923.02420.00290.3993
2008-06-250.72633.02130.01411.9798
2008-06-240.71223.00720.01131.6122
2008-06-230.70092.9959-0.0076-1.0727
2008-06-200.70853.00350.00861.2287
2008-06-190.69992.9949-0.0211-2.9265
2008-06-180.72103.01600.01862.6481
2008-06-170.70242.9974-0.0107-1.5005
2008-06-160.71313.0081-0.0081-1.1231
2008-06-130.72123.0162-0.0127-1.7305
2008-06-120.73393.0289-0.0057-0.7707
2008-06-110.73963.0346-0.0034-0.4576


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