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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.76502.91080.01622.1635
2011-09-200.74882.89460.00080.1070
2011-09-190.74802.8938-0.0130-1.7083
2011-09-160.76102.90680.00060.0789
2011-09-150.76042.90620.00030.0395
2011-09-140.76012.90590.00390.5157
2011-09-130.75622.9020-0.0104-1.3566
2011-09-090.76662.9124-0.0050-0.6480
2011-09-080.77162.9174-0.0058-0.7461
2011-09-070.77742.92320.01141.4883
2011-09-060.76602.9118-0.0074-0.9568
2011-09-050.77342.9192-0.0143-1.8154
2011-09-020.78772.9335-0.0055-0.6934
2011-09-010.79322.9390-0.0053-0.6637
2011-08-310.79852.9443-0.0017-0.2124
2011-08-300.80022.9460-0.0052-0.6456
2011-08-290.80542.9512-0.0027-0.3341
2011-08-260.80812.95390.00100.1239
2011-08-250.80712.95290.00831.0391
2011-08-240.79882.94460.00300.3770
2011-08-230.79582.94160.00730.9258
2011-08-220.78852.9343-0.0105-1.3141
2011-08-190.79902.94480.00010.0125
2011-08-180.79892.9447-0.0111-1.3704
2011-08-170.81002.9558-0.0036-0.4425
2011-08-160.81362.9594-0.0004-0.0491
2011-08-150.81402.95980.00180.2216
2011-08-120.81222.95800.00030.0370
2011-08-110.81192.95770.01101.3735
2011-08-100.80092.94670.00981.2388
2011-08-090.79112.93690.00260.3297
2011-08-080.78852.9343-0.0157-1.9523
2011-08-050.80422.9500-0.0092-1.1311
2011-08-040.81342.95920.00330.4074
2011-08-030.81012.95590.00160.1979
2011-08-020.80852.9543-0.0074-0.9070
2011-08-010.81592.9617-0.0025-0.3055
2011-07-290.81842.9642-0.0034-0.4137
2011-07-280.82182.9676-0.0032-0.3879
2011-07-270.82502.97080.00750.9174


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