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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.67592.8217-0.0051-0.7489
2012-09-120.68102.82680.00060.0882
2012-09-110.68042.8262-0.0040-0.5845
2012-09-100.68442.83020.00050.0731
2012-09-070.68392.82970.01812.7185
2012-09-060.66582.81160.00230.3466
2012-09-050.66352.80930.00250.3782
2012-09-040.66102.8068-0.0031-0.4668
2012-09-030.66412.80990.01261.9340
2012-08-310.65152.79730.00170.2616
2012-08-300.64982.7956-0.0076-1.1561
2012-08-290.65742.8032-0.0029-0.4392
2012-08-280.66032.8061-0.0011-0.1663
2012-08-270.66142.8072-0.0091-1.3572
2012-08-240.67052.8163-0.0054-0.7989
2012-08-230.67592.8217-0.0019-0.2803
2012-08-220.67782.8236-0.0052-0.7613
2012-08-210.68302.82880.00330.4855
2012-08-200.67972.8255-0.0029-0.4248
2012-08-170.68262.8284-0.0063-0.9145
2012-08-160.68892.8347-0.0035-0.5055
2012-08-150.69242.83820.00010.0144
2012-08-140.69232.8381-0.0027-0.3885
2012-08-130.69502.8408-0.0152-2.1402
2012-08-100.71022.8560-0.0054-0.7546
2012-08-090.71562.86140.01211.7200
2012-08-080.70352.8493-0.0023-0.3259
2012-08-070.70582.85160.00230.3269
2012-08-060.70352.84930.00941.3543
2012-08-030.69412.83990.00500.7256
2012-08-020.68912.8349-0.0124-1.7676
2012-08-010.70152.84730.00640.9207
2012-07-310.69512.84090.00550.7976
2012-07-300.68962.8354-0.0023-0.3324
2012-07-270.69192.8377-0.0033-0.4747
2012-07-260.69522.8410-0.0041-0.5863
2012-07-250.69932.8451-0.0019-0.2710
2012-07-240.70122.84700.00711.0229
2012-07-230.69412.8399-0.0109-1.5461
2012-07-200.70502.8508-0.0068-0.9553


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