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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.02323.0190-0.0031-0.3021
2009-06-041.02633.0221-0.0006-0.0584
2009-06-031.02693.02270.03593.6226
2009-06-020.99102.98680.00330.3341
2009-06-010.98772.98350.04274.5185
2009-05-270.94502.94080.01481.5911
2009-05-260.93022.9260-0.0249-2.6071
2009-05-250.95512.95090.01081.1437
2009-05-220.94432.9401-0.0094-0.9856
2009-05-210.95372.9495-0.0234-2.3948
2009-05-200.97712.97290.00010.0102
2009-05-190.97702.97280.01521.5804
2009-05-180.96182.95760.01321.3915
2009-05-150.94862.94440.00300.3173
2009-05-140.94562.9414-0.0031-0.3268
2009-05-130.94872.94450.01111.1839
2009-05-120.93762.93340.02422.6494
2009-05-110.91342.9092-0.0322-3.4052
2009-05-080.94562.94140.00350.3715
2009-05-070.94212.93790.01351.4538
2009-05-060.92862.92440.01832.0103
2009-05-050.91032.90610.00240.2643
2009-05-040.90792.90370.03874.4524
2009-04-300.86922.86500.01181.3763
2009-04-290.85742.85320.02783.3510
2009-04-280.82962.82540.00810.9860
2009-04-270.82152.8173-0.0133-1.5932
2009-04-240.83482.8306-0.0086-1.0197
2009-04-230.84342.83920.01581.9091
2009-04-220.82762.8234-0.0365-4.2240
2009-04-210.86412.8599-0.0181-2.0517
2009-04-200.88222.87800.01671.9295
2009-04-170.86552.8613-0.0186-2.1038
2009-04-160.88412.8799-0.0067-0.7521
2009-04-150.89082.88660.00710.8034
2009-04-140.88372.87950.00350.3976
2009-04-130.88022.87600.02522.9474
2009-04-100.85502.85080.03233.9261
2009-04-090.82272.81850.01241.5303
2009-04-080.81032.8061-0.0265-3.1668


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