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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.84992.9957-0.0013-0.1527
2010-07-280.85122.99700.01471.7573
2010-07-270.83652.98230.00040.0478
2010-07-260.83612.98190.00710.8565
2010-07-230.82902.97480.00510.6190
2010-07-220.82392.96970.00780.9558
2010-07-210.81612.9619-0.0017-0.2079
2010-07-200.81782.96360.01441.7924
2010-07-190.80342.94920.01231.5548
2010-07-160.79112.93690.00100.1266
2010-07-150.79012.9359-0.0082-1.0272
2010-07-140.79832.94410.00640.8082
2010-07-130.79192.9377-0.0071-0.8886
2010-07-120.79902.94480.00170.2132
2010-07-090.79732.94310.01772.2704
2010-07-080.77962.9254-0.0017-0.2176
2010-07-070.78132.92710.00720.9301
2010-07-060.77412.91990.01301.7081
2010-07-050.76112.9069-0.0020-0.2621
2010-07-020.76312.9089-0.0042-0.5474
2010-07-010.76732.9131-0.0108-1.3880
2010-06-300.77812.9239-0.0035-0.4478
2010-06-290.78162.9274-0.0287-3.5419
2010-06-280.81032.9561-0.0073-0.8929
2010-06-250.81762.9634-0.0087-1.0529
2010-06-240.82632.97210.00170.2062
2010-06-230.82462.9704-0.0035-0.4227
2010-06-220.82812.97390.00220.2664
2010-06-210.82592.97170.01261.5492
2010-06-180.81332.9591-0.0205-2.4586
2010-06-170.83382.9796-0.0111-1.3138
2010-06-110.84492.9907-0.0045-0.5298
2010-06-100.84942.99520.00070.0825
2010-06-090.84872.99450.01692.0317
2010-06-080.83182.97760.00270.3257
2010-06-070.82912.9749-0.0027-0.3246
2010-06-040.83182.97760.00320.3862
2010-06-030.82862.9744-0.0021-0.2528
2010-06-020.83072.97650.00350.4231
2010-06-010.82722.9730-0.0111-1.3241


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