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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.71182.85760.00080.1125
2012-07-180.71102.8568-0.0110-1.5235
2012-07-170.72202.86780.00210.2917
2012-07-160.71992.8657-0.0131-1.7872
2012-07-130.73302.87880.00230.3148
2012-07-120.73072.87650.01031.4298
2012-07-110.72042.86620.00280.3902
2012-07-100.71762.8634-0.0077-1.0616
2012-07-090.72532.8711-0.0048-0.6574
2012-07-060.73012.87590.01952.7442
2012-07-050.71062.8564-0.0038-0.5319
2012-07-040.71442.8602-0.0086-1.1895
2012-07-030.72302.86880.00490.6824
2012-07-020.71812.86390.00831.1693
2012-06-300.70982.85560.00000.0000
2012-06-290.70982.85560.00741.0535
2012-06-280.70242.8482-0.0031-0.4394
2012-06-270.70552.85130.00550.7857
2012-06-260.70002.84580.00450.6470
2012-06-250.69552.8413-0.0150-2.1112
2012-06-210.71052.8563-0.0082-1.1409
2012-06-200.71872.8645-0.0040-0.5535
2012-06-190.72272.8685-0.0112-1.5261
2012-06-180.73392.87970.00720.9908
2012-06-150.72672.8725-0.0038-0.5202
2012-06-140.73052.8763-0.0020-0.2730
2012-06-130.73252.87830.01251.7361
2012-06-120.72002.86580.00280.3904
2012-06-110.71722.86300.01642.3402
2012-06-080.70082.84660.00100.1429
2012-06-070.69982.84560.00070.1001
2012-06-060.69912.8449-0.0010-0.1428
2012-06-050.70012.8459-0.0014-0.1996
2012-06-040.70152.8473-0.0163-2.2708
2012-06-010.71782.86360.00050.0697
2012-05-310.71732.8631-0.0011-0.1531
2012-05-300.71842.8642-0.0008-0.1112
2012-05-290.71922.86500.00791.1106
2012-05-280.71132.85710.01522.1836
2012-05-250.69612.8419-0.0055-0.7839


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