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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.81752.9633-0.0008-0.0978
2011-07-250.81832.9641-0.0238-2.8263
2011-07-220.84212.98790.00210.2500
2011-07-210.84002.9858-0.0070-0.8264
2011-07-200.84702.99280.00040.0472
2011-07-190.84662.9924-0.0090-1.0519
2011-07-180.85563.00140.00110.1287
2011-07-150.85453.00030.00280.3288
2011-07-140.85172.9975-0.0004-0.0469
2011-07-130.85212.99790.01031.2236
2011-07-120.84182.9876-0.0098-1.1508
2011-07-110.85162.99740.00330.3890
2011-07-080.84832.99410.00050.0590
2011-07-070.84782.99360.00040.0472
2011-07-060.84742.9932-0.0010-0.1179
2011-07-050.84842.9942-0.0010-0.1177
2011-07-040.84942.99520.01521.8221
2011-07-010.83422.98000.00010.0120
2011-06-300.83412.97990.00650.7854
2011-06-290.82762.9734-0.0061-0.7317
2011-06-280.83372.97950.00030.0360
2011-06-270.83342.97920.00130.1562
2011-06-240.83212.97790.01141.3891
2011-06-230.82072.96650.01021.2585
2011-06-220.81052.95630.00180.2226
2011-06-210.80872.95450.00710.8857
2011-06-200.80162.9474-0.0023-0.2861
2011-06-170.80392.9497-0.0019-0.2358
2011-06-160.80582.9516-0.0072-0.8856
2011-06-150.81302.9588-0.0060-0.7326
2011-06-140.81902.96480.00790.9740
2011-06-130.81112.9569-0.0033-0.4052
2011-06-100.81442.96020.00180.2215
2011-06-090.81262.9584-0.0134-1.6223
2011-06-080.82602.9718-0.0007-0.0847
2011-06-070.82672.97250.00460.5595
2011-06-030.82212.96790.00630.7722
2011-06-020.81582.9616-0.0100-1.2109
2011-06-010.82582.97160.00280.3402
2011-05-310.82302.96880.00871.0684


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