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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.97092.9667-0.0048-0.4920
2008-06-100.97572.9715-0.0425-4.1740
2008-06-061.01823.0140-0.0017-0.1667
2008-06-051.01993.0157-0.0113-1.0958
2008-06-041.03123.0270-0.0156-1.4903
2008-06-031.04683.04260.00200.1914
2008-06-021.04483.04060.00320.3072
2008-05-301.04163.0374-0.0034-0.3254
2008-05-291.04503.0408-0.0123-1.1633
2008-05-281.05733.05310.01251.1964
2008-05-271.04483.0406-0.0005-0.0478
2008-05-261.04533.0411-0.0252-2.3540
2008-05-231.07053.0663-0.0100-0.9255
2008-05-221.08053.0763-0.0149-1.3602
2008-05-211.09543.09120.01751.6235
2008-05-201.07793.0737-0.0436-3.8877
2008-05-191.12153.11730.00270.2413
2008-05-161.11883.1146-0.0041-0.3651
2008-05-151.12293.1187-0.0073-0.6459
2008-05-141.13023.12600.01961.7648
2008-05-131.11063.10640.00420.3796
2008-05-121.10643.10220.00620.5635
2008-05-091.10023.09600.00130.1183
2008-05-081.09893.09470.03283.0766
2008-05-071.06613.0619-0.0298-2.7192
2008-05-061.09593.0917-0.0025-0.2276
2008-05-051.09843.09420.02212.0533
2008-04-301.07633.07210.02892.7592
2008-04-291.04743.04320.01221.1785
2008-04-281.03523.0310-0.0162-1.5408
2008-04-251.05143.0472-0.0121-1.1378
2008-04-241.06353.05930.06166.1483
2008-04-231.00192.99770.03243.3419
2008-04-220.96952.9653-0.0023-0.2367
2008-04-210.97182.9676-0.0063-0.6441
2008-04-180.97812.9739-0.0184-1.8465
2008-04-170.99652.9923-0.0177-1.7452
2008-04-161.01423.0100-0.0043-0.4222
2008-04-151.01853.01430.00690.6821
2008-04-141.01163.0074-0.0411-3.9042


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