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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.90192.89770.00060.0666
2008-08-050.90132.8971-0.0118-1.2923
2008-08-040.91312.9089-0.0095-1.0297
2008-08-010.92262.91840.00400.4354
2008-07-310.91862.9144-0.0150-1.6067
2008-07-300.93362.9294-0.0040-0.4266
2008-07-290.93762.9334-0.0036-0.3825
2008-07-280.94122.93700.00420.4482
2008-07-250.93702.9328-0.0061-0.6468
2008-07-240.94312.93890.01181.2670
2008-07-230.93132.9271-0.0096-1.0203
2008-07-220.94092.9367-0.0008-0.0850
2008-07-210.94172.93750.01641.7724
2008-07-180.92532.92110.00910.9932
2008-07-170.91622.9120-0.0054-0.5859
2008-07-160.92162.9174-0.0145-1.5490
2008-07-150.93612.9319-0.0182-1.9072
2008-07-140.95432.95010.00520.5479
2008-07-110.94912.9449-0.0019-0.1998
2008-07-100.95102.9468-0.0028-0.2936
2008-07-090.95382.94960.01141.2097
2008-07-080.94242.93820.00340.3621
2008-07-070.93902.93480.01912.0763
2008-07-040.91992.9157-0.0125-1.3406
2008-07-030.93242.92820.00961.0403
2008-07-020.92282.91860.00510.5557
2008-07-010.91772.9135-0.0135-1.4497
2008-06-300.93122.9270-0.0027-0.2891
2008-06-270.93392.9297-0.0211-2.2094
2008-06-260.95502.95080.00270.2835
2008-06-250.95232.94810.02242.4089
2008-06-240.92992.92570.01491.6284
2008-06-230.91502.9108-0.0125-1.3477
2008-06-200.92752.92330.01671.8336
2008-06-190.91082.9066-0.0337-3.5680
2008-06-180.94452.94030.02863.1226
2008-06-170.91592.9117-0.0152-1.6325
2008-06-160.93112.9269-0.0116-1.2305
2008-06-130.94272.9385-0.0144-1.5045
2008-06-120.95712.9529-0.0138-1.4214


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