我的基金账户

用户名： 密码：

【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.70992.8557-0.0006-0.0844
2011-11-220.71052.85630.00000.0000
2011-11-210.71052.8563-0.0003-0.0422
2011-11-180.71082.8566-0.0101-1.4010
2011-11-170.72092.8667-0.0016-0.2215
2011-11-160.72252.8683-0.0091-1.2438
2011-11-150.73162.8774-0.0003-0.0410
2011-11-140.73192.87770.00841.1610
2011-11-110.72352.8693-0.0015-0.2069
2011-11-100.72502.8708-0.0049-0.6713
2011-11-090.72992.87570.00380.5233
2011-11-080.72612.8719-0.0032-0.4388
2011-11-070.72932.8751-0.0042-0.5726
2011-11-040.73352.87930.00210.2871
2011-11-030.73142.87720.00150.2055
2011-11-020.72992.87570.00731.0102
2011-11-010.72262.86840.00090.1247
2011-10-310.72172.8675-0.0010-0.1384
2011-10-280.72272.86850.00710.9922
2011-10-270.71562.86140.00070.0979
2011-10-260.71492.86070.00530.7469
2011-10-250.70962.85540.00951.3569
2011-10-240.70012.84590.01001.4491
2011-10-210.69012.8359-0.0056-0.8049
2011-10-200.69572.8415-0.0144-2.0279
2011-10-190.71012.8559-0.0033-0.4626
2011-10-180.71342.8592-0.0100-1.3824
2011-10-170.72342.86920.00410.5700
2011-10-140.71932.8651-0.0025-0.3464
2011-10-130.72182.86760.00530.7397
2011-10-120.71652.86230.01472.0946
2011-10-110.70182.8476-0.0054-0.7636
2011-10-100.70722.8530-0.0061-0.8552
2011-09-300.71332.85910.00070.0982
2011-09-290.71262.8584-0.0090-1.2472
2011-09-280.72162.8674-0.0057-0.7837
2011-09-270.72732.87310.00260.3588
2011-09-260.72472.8705-0.0150-2.0278
2011-09-230.73972.8855-0.0057-0.7647
2011-09-220.74542.8912-0.0196-2.5621


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。