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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.83832.9841-0.0121-1.4229
2010-05-280.85042.99620.00360.4251
2010-05-270.84682.99260.01201.4375
2010-05-260.83482.9806-0.0033-0.3937
2010-05-250.83812.9839-0.0100-1.1791
2010-05-240.84812.99390.02462.9872
2010-05-210.82352.96930.01071.3164
2010-05-200.81282.9586-0.0071-0.8660
2010-05-190.81992.96570.00000.0000
2010-05-180.81992.96570.00961.1847
2010-05-170.81032.9561-0.0344-4.0725
2010-05-140.84472.99050.00020.0237
2010-05-130.84452.99030.02452.9878
2010-05-120.82002.9658-0.0056-0.6783
2010-05-110.82562.9714-0.0125-1.4915
2010-05-100.83812.9839-0.0033-0.3922
2010-05-070.84142.9872-0.0216-2.5029
2010-05-060.86303.0088-0.0328-3.6615
2010-05-050.89583.04160.00740.8330
2010-05-040.88843.0342-0.0021-0.2358
2010-04-300.89053.0363-0.0095-1.0556
2010-04-290.90003.0458-0.0146-1.5963
2010-04-280.91463.0604-0.0019-0.2073
2010-04-270.91653.0623-0.0185-1.9786
2010-04-260.93503.0808-0.0082-0.8694
2010-04-230.94323.0890-0.0091-0.9556
2010-04-220.95233.0981-0.0036-0.3766
2010-04-210.95593.10170.02002.1370
2010-04-200.93593.08170.00640.6885
2010-04-190.92953.0753-0.0454-4.6569
2010-04-160.97493.1207-0.0079-0.8038
2010-04-150.98283.1286-0.0050-0.5062
2010-04-140.98783.13360.00540.5497
2010-04-130.98243.12820.00620.6351
2010-04-120.97623.12200.00090.0923
2010-04-090.97533.12110.01301.3509
2010-04-080.96233.1081-0.0121-1.2418
2010-04-070.97443.1202-0.0047-0.4800
2010-04-060.97913.1249-0.0006-0.0612
2010-04-020.97973.12550.00280.2866


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