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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.78212.9279-0.0016-0.2042
2013-06-180.78372.92950.00460.5904
2013-06-170.77912.92490.00040.0514
2013-06-140.77872.92450.01632.1380
2013-06-130.76242.9082-0.0063-0.8196
2013-06-070.76872.9145-0.0060-0.7745
2013-06-060.77472.9205-0.0104-1.3247
2013-06-050.78512.93090.00720.9256
2013-06-040.77792.9237-0.0167-2.1017
2013-06-030.79462.9404-0.0076-0.9474
2013-05-310.80222.9480-0.0109-1.3405
2013-05-300.81312.9589-0.0053-0.6476
2013-05-290.81842.96420.00390.4788
2013-05-280.81452.96030.00200.2462
2013-05-270.81252.95830.00470.5818
2013-05-240.80782.95360.00580.7232
2013-05-230.80202.9478-0.0005-0.0623
2013-05-220.80252.9483-0.0069-0.8525
2013-05-210.80942.95520.00841.0487
2013-05-200.80102.94680.00330.4137
2013-05-170.79772.94350.00780.9875
2013-05-160.78992.93570.01511.9489
2013-05-150.77482.92060.00831.0828
2012-12-100.67152.81730.00410.6143
2012-12-070.66742.81320.00140.2102
2012-12-060.66602.8118-0.0006-0.0900
2012-12-050.66662.81240.01452.2236
2012-12-040.65212.79790.00430.6638
2012-12-030.64782.7936-0.0020-0.3078
2012-11-300.64982.79560.01111.7379
2012-11-290.63872.78450.00110.1725
2012-11-280.63762.7834-0.0052-0.8090
2012-11-270.64282.7886-0.0033-0.5108
2012-11-260.64612.7919-0.0068-1.0415
2012-11-230.65292.79870.00270.4153
2012-11-220.65022.7960-0.0064-0.9747
2012-11-210.65662.80240.00340.5205
2012-11-200.65322.79900.00060.0919
2012-11-190.65262.7984-0.0036-0.5486
2012-11-160.65622.8020-0.0020-0.3039


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