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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.69352.8393-0.0009-0.1296
2012-03-210.69442.8402-0.0029-0.4159
2012-03-200.69732.8431-0.0135-1.8993
2012-03-190.71082.85660.00220.3105
2012-03-160.70862.85440.01321.8982
2012-03-150.69542.8412-0.0012-0.1723
2012-03-140.69662.8424-0.0214-2.9805
2012-03-130.71802.86380.00670.9419
2012-03-120.71132.8571-0.0003-0.0422
2012-03-090.71162.85740.00801.1370
2012-03-080.70362.84940.00731.0484
2012-03-070.69632.8421-0.0035-0.5001
2012-03-060.69982.8456-0.0060-0.8501
2012-03-050.70582.8516-0.0052-0.7314
2012-03-020.71102.85680.01151.6440
2012-03-010.69952.84530.00020.0286
2012-02-290.69932.8451-0.0053-0.7522
2012-02-280.70462.8504-0.0009-0.1276
2012-02-270.70552.85130.00310.4413
2012-02-240.70242.84820.00901.2980
2012-02-230.69342.83920.00310.4491
2012-02-220.69032.83610.00951.3954
2012-02-210.68082.82660.00731.0839
2012-02-200.67352.81930.00050.0743
2012-02-170.67302.8188-0.0021-0.3111
2012-02-160.67512.8209-0.0039-0.5744
2012-02-150.67902.82480.00540.8017
2012-02-140.67362.8194-0.0021-0.3108
2012-02-130.67572.82150.00060.0889
2012-02-100.67512.82090.00090.1335
2012-02-090.67422.82000.00140.2081
2012-02-080.67282.81860.01392.1096
2012-02-070.65892.8047-0.0095-1.4213
2012-02-060.66842.81420.00170.2550
2012-02-030.66672.81250.00290.4369
2012-02-020.66382.80960.00821.2508
2012-02-010.65562.8014-0.0025-0.3799
2012-01-310.65812.8039-0.0012-0.1820
2012-01-300.65932.8051-0.0089-1.3319
2012-01-200.66822.81400.01041.5810


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